績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.76% | -2.74% | -4.13% | -3.05% | -0.09% | 5.08% | 21.20% | -- |
| 基準指數 | -0.76% | -2.72% | 3.92% | 6.47% | 8.56% | 21.12% | 15.45% | -- |
| 同組平均 | -2.69% | 0.05% | -0.18% | 0.39% | 5.24% | 20.96% | 28.59% | 27.70% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 25% | 9% | 21% | 17% | 18% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.0000 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 5.9900 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 6.0300 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/04/06 | 6.0100 | -0.2400 | -3.84% |
| 2025/04/01 | 6.2500 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 6.2600 | 0.0200 | 0.32% |
| 2025/03/30 | 6.2400 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 6.2600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 6.2600 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 6.2700 | -0.0300 | -0.48% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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